Telegram群组搜寻器:年内最抗跌公募“顶流”――冯明远重仓了谁,最新又布局了谁?

频道:财经 日期: 浏览:2

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红周刊 本刊编辑部 | 王飞

市场的波动还在继续,公募基金集体进入水逆期。无论“双十”老将还是新科“顶流”,“翻车者”比比皆是。

近期“出炉”的上半年基金经理亏钱榜单中, 一批“顶流”相继跃然纸上。不过,在“寒流之中”,也有部分基金经理相对抗打,信达澳亚的“金字招牌”冯明远就是其中之一。

冯明远被誉为“科技成长股猎手”,一直贴着高仓位、广撒网、高换手的标签,同时也是业内的公认的“调研狂人”。那么,冯明远最看重的公司是谁?如今又最新调研了谁?

公募“顶流”整体“遇冷”

冯明远相对抗跌

今年以来,“顶流”基金经理们(规模在300亿元以上的股票型和混合型,下同)管理的产品规模还在不断“缩水”。如睿远成长价值A和C今年以来(至9月14日,下同)的收益率均低于-20%,中欧医疗健康A和C均在-25%左右,中欧医疗创新A和C均接近-30%,诺安成长(320007)超过-30%,诺安创新驱动A和C在-40%以下……

但也有部分“顶流”在管产品的收益率相对抗跌,如冯明远的信澳智远三年持有A和C、信澳研究优选C同期的收益率均在-5%以上,刘格菘旗下的广发小盘(162703)成长A和C、广发创新升级均在-10%以上……

但从管理规模来看,几乎所有的“顶流”都在缩水,部分基金经理甚至已退出“顶流”圈。数据显示,在今年年初,共有54位基金经理管理的规模在300亿元以上,但目前,这一数据已降至33位。其中,有5位“顶流”的目前管理规模缩水超过了100亿元(见表1)

表1:“顶流”基金经理管理规模缩水最多的五位

数据来源:Wind;《红周刊》整理

而相较来看,冯明远、王元春、郑澄然、萧楠和蔡嵩松则基本顶住了压力,年内管理规模缩水幅度较小,尤其是冯明远的管理规模仅缩水了0.15亿元,明显较低(见表2)。

表2:“顶流”基金经理管理规模缩水最少的五位

数据来源:Wind;《红周刊》整理

之所以能够取得这样的成绩,主要是得益于冯明远深耕了弹性较大的科技赛道。且在今年的半年报中,他依然表示,“我们将努力去把握优秀企业在低谷期的投资机会,继续在新能源、科技、高端制造等主要赛道耕耘,深挖基本面扎实的优质个股……”

在实战方面,冯明远持仓极为分散,目前共持有732只股票。这或许就是持有股票越多,发现十倍牛股的机会就越多。如其代表作信澳新能源产业的第一大重仓股璞泰来,公司于2017年11月上市,在基金2017年年报中,璞泰来(603659)就出现在信澳新能源产业的持股名单中。据悉,璞泰来股价上市至今累计涨超660%,区间最大振幅达1105.89%(见附图)。

附图:璞泰来周线走势

图片来源:Wind

但同时,冯明远遵循着看好就要下重注的原则,且勇于将看好的公司列为多只产品的重仓标的。据了解,截至今年上半年末,冯明远在管基金共有10只,而璞泰来在其前十大重仓股中均占据一席,其中更是7只产品的第一大重仓股。

目前最看好璞泰来

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“独门”重仓康尼机电(603111)等三家

最新基金财报显示,璞泰来目前也是冯明远在管基金合计持股市值最高的公司,达6.42亿元。

据悉,璞泰来属于新能源高景气赛道,主营为负极材料、涂覆隔膜和锂电设备。随着近几年锂离子电池行业及下游客户需求强劲增长,业绩也在伴随着股价不断增长。其中,今年一季度和上半年的净利润增速分别为90.28%和80.13%。

对此,信达证券近期研究认为,璞泰来盈利能力在稳步提升,由此给予了公司“买入”评级。据了解,信达证券的“买入”评级是指,报告发布之日起6个月内,公司股价相对强于基准(沪深300指数)20%以上。招商证券(600999)也有相似观点,同时其认为,璞泰来目标价应在77.00元/股-83.00元/股。目前璞泰来的股价为62.94元/股,按此测算,公司股价还有22.34%~31.87%的上涨空间。

此外,冯明远在管基金合计持股市值居前的公司还有天齐锂业(002466)、华域汽车(600741)、比亚迪(002594)、富临精工(300432)和宁德时代(300750)等公司,而这些公司也均在新能源领域有所布局,且多为其中细分领域的龙头。不过,从今年上半年的增减持股份数量来看,冯明远或更青睐华域汽车和富临精工,其增持股份数量均在1000万股以上。相对而言,东阳光(600673)则被减持股份数量居前(见表3)。

表3:冯明远上半年末在管产品合计持股市值前二十

数据来源:Wind;《红周刊》整理

在重仓这些公司的同时,冯明远还“独门”重仓了三家公司,即在所有公募中仅有冯明远持有。其中,冯明远管理的9只基金分别联合重仓了康尼机电和金银河(300619),持股市值分别为5436.65万元和1631.75万元。尤其是康尼机电,冯明远在今年上半年还对其实施了1064.74万股的大规模增持。

冯明远的第三家“独门”是ST国华。从持股变动来看,冯明远似乎有抛售的迹象。在去年年末,冯明远的5只基金持有ST国华,但截至今年二季度末持有的产品仅剩1只,且仅持股0.45万股,占该产品净值的比几乎为零。

相较而言,金银河的业绩正在高速增长,康尼机电今年上半年也实现了盈利,但ST国华同期不仅亏损,且还陷入了重要股东减持、高管离职等风波。

三季度调研铭科精技、亚普股份

参与科翔股份定增

进入三季度,作为业内公认的“调研狂人”,冯明远一直在调研的道路上积极前进。

据梳理,今年三季度以来,信达澳亚共参与机构调研237次,其中,铭科精技、亚普股份(603013)两家机动车零配件与设备公司的机构调研名单中均出现了冯明远的身影。

从业绩表现来看,铭科精技、亚普股份今年上半年均实现了盈利,但同时归母净利润都出现了下滑。这或许就是冯明远参与了这两家公司的调研,但所有产品并没有对应持仓的主要原因之一。

但从另一方面看,冯明远已关注到了这两家公司,并且随着其业绩的好转不排除纳入股票池的可能。

一般而言,这类公司的大订单往往能给业绩带来较大提振。因此,在机构调研中,机构对铭科精技、亚普股份的合作客户均较为关注。对此,铭科精技、亚普股份纷纷表示已与知名车企建立了合作关系。其中,铭科精技表示,公司已经与小鹏汽车、赛力斯、佛山大众MEB(底盘平台)、孚能科技等保持直接或间接合作关系;亚普股份则表示,公司今年上半年项目拓展获得新突破,先后获得比亚迪、金康新能源、合众等多个新能源汽车客户的项目定点。

据悉,金康新能源是赛力斯(原为小康股份(601127))旗下的公司。这表示,两家公司的客户均有赛力斯。同时,赛力斯与华为联手推出了AITO问界品牌及M5、M7两款车型。从这方面看,铭科精技、亚普股份均间接与华为绑定。

在积极参与机构调研之外,冯明远还参与了科翔股份的定增。

据公开资料显示,科翔股份是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业,拥有比亚迪、阳光电源(300274)、大华科技、星网锐捷(002396)等一批知名客户,并且在今年上半年实现盈利以及小幅增长。本次科翔股份发行股票为1142.42万股,发行价格为13.13元/股,8月25日上市,锁定期为6个月。

冯明远管理的7只基金参与了科翔股份的定增,共计认购了205.6万股,斥资2700万元。在8月25日收盘,科翔股份报14.12元/股,按此测算,冯明远已浮盈约203.58万元。

不过,在市场整体波动加剧之际,科翔股份自定增上市至今累计跌幅为7.47%,报价13.50元/股,但对比发行价冯明远仍浮盈约76.09万元。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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